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MAESTRO PROVEEDORES
Dicho formulario permite introducir todos los datos de los proveedores, dividiéndolos en cinco fichas:
Datos de identificación, Datos Contables Financieros, Otros, Normatica ISO y Contactos.
En cada una de ellas encontramos los siguientes campos:
Ficha Datos de identificación:
- Proveedor (numérico) Contendrá el código con el que identificaremos
al proveedor.
- Nombre (alfanumérico) Contiene el nombre
- Nombre Fiscal (alfanumérico) Contiene el
nombre fiscal de la empresa, que puede ser distinto del nombre con el que identificaremos al proveedor.
- Dirección Fiscal (alfanumérico) Contiene la dirección fiscal de la
empresa, que puede ser distinta de las direcciones comerciales y de pago
- Los campos Código Postal, Población, Tel 1, Tel 2, Fax1, Fax2, E-mail
y Web no presentan especial complicación.
- Código País (alfanumérico) Pulsando el botón con la lupa,
permite escoger las siglas del país, para lo cual se tendría que haber dado de alta en el
formulario
Mantenimiento de paises
de la opción Maestros Auxiliares.
- Provincia (alfanumérico) Pulsando el botón con la lupa, permite escoger
las siglas de la provincia, para lo cual se tendría que haber dado de alta en el formulario
Mantenimiento de provincias
de la opción Maestros Auxiliares.
- Identificación(alfanumérico) Permite introducir el número de identificación y continuación deberemos
informar este número a que tipo de documento corresponde, por ejemplo NIF, tarjeta de residencia, etc...
Hay que tener en cuenta que para poder realizar presentación telemática, no se deben introducir caracteres especiales como puntos o guiones.
- Tipo Identificación(alfanumérico) Código usado por Hacienda para saber el número de identificación
introducido anteriormente a que documento corresponde. Por ejemplo puede ser un NIF, o una tarjeta de residencia, etc ...
- Ref. cliente FALTA COMPLETAR
Ficha Datos Contables Financieros
En esta ficha disponemos del botón Dir. Pagos, que abre un formulario en el cual se
pueden ir añadiendo las distintas direcciones de pago del proveedor, pulsando el icono de
añadir.
En dicho formulario además de los datos de la dirección propiamente dichos, habrá que informar el campo ident_direc en el que se introducirá un identificativo para cada dirección y el campo cta_bancaria para introducir el número de cuenta. Cabe destacar que si se han de realizar remesas con las normas bancarias, el número de cuenta se debe introducir sin espacios ni caracteres especiales (guiones, etc.). Si disponemos de la cuenta bancaria con la normativa IBAN, debemos informar los cuatro primeros dígitos (país y xx) en el campo iban y el resto en el campo cuenta bancaria.
En el marco Cuentas Contables se pueden informar hasta 7 cuentas contables para este proveedor. Las cuentas se forman a partir de las cuentas de mayor introducidas en la parametrización de la Aplicación y el código del proveedor completado con ceros. Al añadir una cuenta contable, automáticamente se da de alta en el plan de cuentas de la empresa y ejercicio activo, pero al contrario, si modificamos un proveedor borrando una cuenta, esta no desaparece del plan contable.
En el marco Cuenta Especial se puede introducir una cuenta contable informándola completamente (por lo que no es preciso que empiece por 4 ni que acabe con el código del proveedor).
- Tipo efectos (alfanumérico) Pulsando el botón de la lupa, se podrá
escoger el código del tipo de efecto que se utilizará para realizar los pagos al proveedor,
debiendo estar dado de alta en el formulario de mantenimiento de
Tipos de Efectos
de la opción Maestros Auxiliares.
- Forma pago (alfanumérico) Pulsando el botón de la lupa, se podrá
escoger el código de la forma de pago que se utilizará con dicho proveedor, debiendo estar
dado de alta en el formulario de mantenimiento de
Formas de Pago
de la opción Maestros Auxiliares.
- Día cobro (numérico) Permite introducir hasta 2 días de cobro del proveedor.
- Aplicar % IVA (SI / NO) Permite especificar si las operaciones con el proveedor son
susceptibles de aplicar IVA o si están exentas.
- Acogido al RECC (numérico) Indicar el ejercicio (año) en el cual el proveedor o acreedor
está acogido al régimen especial de criterio de caja. Si por parametrización se ha informado de que al introducir
las facturas recibidas se realize la pregunta de si está acogido o no, el campo se informará automáticament en
el caso de los sujetos a éste régimen especial. Si no se acogen no es necesario informar nada.
- Medio Transp. Permite escoger entre las opciones Aéreo, Marítimo y Terrestre, para especificar el medio de transporte habitual utilizado por el proveedor en sus envíos.
- I.R.P.F. (SI / NO) Escogiendo la opción SI, en la introducción de facturas nos informará del porcentaje establecido en la parametrización de la Aplicación.
- Cta. Pago – Banco (numérico) Permite introducir el código de cuenta
y el banco (propios) que utilizaremos para pagar al proveedor (en caso de pagos con recibo domiciliado,
etc.). Para ello se habrá tenido que dar de alta en el formulario de
Cuentas Bancarias
de la opción Maestros Auxiliares.
- Cuenta de Gastos Pulsando el botón de la lupa se podrá escoger una cuenta que en el caso de introducir una factura de acreedores directamente en el libro de IVA, el sistema propondrá como contrapartida.
- Persona contacto (alfanumérico) Permite introducir el nombre de un contacto del proveedor.
- Tipo Op. IVA Permite escoger entre las opciones Nacional, Intracomunitario, Intracomunitario con
iva propio del pais y Extracomunitario para especificar si las operaciones estarán sujetas
a IVA. Los proveedores del tipo Intracomunitarios con el iva del propio pais se incluyen en el modelo anual del 347 y no en el 349.
- Intrastat (SI / NO) Permite escoger si el proveedor está sujeto a Intrastat (proveedores comunitarios). Si
es un proveedor Intracomunitario con Iva debería informarse Intrastat igual a NO.
Ficha Otros
En esta ficha disponemos del botón Dir. Comer, que abre un formulario en el cual se
pueden ir añadiendo las distintas direcciones comerciales del proveedor, pulsando el botón
de añadir.
En dicho formulario además de los datos de la dirección propiamente dichos, habrá que informar el campo ident_direc en el que se introducirá un identificativo para cada dirección.
En el marco Condiciones se pueden informar los siguientes campos:
- Plazo entrega (numérico) FALTA COMPLETAR
- Portes Permite escoger entre los valores Pagados, Debidos y En Factura, para especificar cómo carga los portes el proveedor.
- Dto. Ppago (numérico) Permite especificar el descuento por pronto pago a aplicar por el proveedor.
- Dto. Especial (numérico) Permite especificar otros descuentos a aplicar por el proveedor.
- Divisa (alfanumérico) Pulsando el botón de la lupa, se puede escoger la
divisa utilizada en las operaciones del proveedor, para lo cual se tiene que haber dado de alta en el
formulario
Divisas
de la opción Maestros Auxiliares.
En el marco Puntuación Normativa ISO se pueden informar los siguientes campos:
- Plazo entrega (numérico) FALTA COMPLETAR
- Calidad (numérico) FALTA COMPLETAR
En el marco Periodo vacacional se pueden informar hasta 2 rangos de fechas en los que el proveedor realiza vacaciones.
Además los campos:
- Observaciones (alfanumérico) Permite introducir observaciones adicionales
- Activo (SI / NO) FALTA COMPLETAR
- Emite Fra. (SI / NO) FALTA COMPLETAR
Una vez informados todos los campos, aceptar los datos introducidos mediante las opciones
o bién 
Si no se desean validar los datos modificados y mantener los datos anteriores.
o bién 
FUNCIONALIDADES ESPECIALES (BOTONES)
El formulario dispone de varias funcionalidades adicionales. Estas funcionalidades se obtienen con los
botones localizados en la parte inferior del formulario:
Informes
Permite realizar mailings, cartas o circulares. Para ello es necesario haber creado un
documento Word previamente. Este documento debe contener al inicio una tabla de 2 columnas (sin importar el
tamaño). En esta tabla no es necesario poner ningún dato. A continuación de la tabla debemos poner
el texto de la carta o circular a enviar. Al pulsar el botón de Informes, nos aparecerá un formulario para
poder seleccionar el documento word, y como se quiere que aparezcan los datos de cabecera. Se da a escoger
entre 3 opciones. Una con el logo de la empresa en la parte izquierda y los datos del proveedor en la parte
derecha (justificados a la izquierda), otra, con el logo en la parte izquierda y los datos del proveedor en la
derecha (justificados a la derecha), y otro con los datos del proveedor a la izquierda y el logo de la
empresa a la derecha. Los datos que aparecen para cada proveedor son: El nombre Fiscal, la dirección, la
población y código postal, y la provincia y país. Como resultado final obtendremos una carta o circular para
cada proveedor seleccionado según el criterio escogido.Importar
Permite importar registros de proveedores a partir de un fichero excel. El formato del fichero
debe ser con el que se muestra a continuación:
