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Producto: Hill

MANTENIMIENTO FACTURAS RECIBIDAS

Introducción de Facturas:

Proceso para poder introducir cualquier factura recibida de un acreedor o proveedor en el libro de Iva, sin necesidad de la existencia previa de un albarán. Por lo tanto serán facturas que no originan ningún movimiento de stock. Recordemos que las facturas introducidas en el apartado de compras automáticamente ya se han introducido en el libro de Iva.

Podemos crear un proveedor que haga referencia a varios. Y en el momento de introducir la factura podemos modificar el NIF y el nombre fiscal. Esto nos permite no tener la necesidad de abrir una ficha diferente para cada uno de aquellos acreedores que en algún momento dado nos han facturado algo. El proveedor varios se define a través del usuario administrador (ADMIN).

Hay facturas o proveedores que aplican IRPF y el programa propone el porcentaje segun el siguiente criterio:

Se puede haber parametrizado a través del usuario "ADMIN" que cada vez que se introduzca la primera factura del año de cada proveedor o acreedor, pregunte si éste está acojido al RECC (Régimen especial criterio caja). Si no se parametriza de està forma, el programa consultará la ficha del proveedor para ver si en este año se le ha indicado al proveedor que se ha acogido al RECC o no, y por lo tanto será el usuario quien informe en la ficha del proveedor cuando tenga la notificación. En el otro caso, al introducir la factura, si se ha respondido que el proveedor está acojido al RECC automáticamente se informará en la ficha.

Se puede introducir un iva de aduana o iva arancelario (iva de importaciones) en la cabecera de la factura y esto nos generará automáticamente una línea. Esta línea se podrá modificar y poner un importe de iva más grande que el de aduana. Este importe será la suma de todo, es decir del iva de aduana, más el importe del iva normal. Si es una factura que solo corresponde a iva arancelario, también se puede introducir que la cuenta de contrapartida sea la cuenta de IVA y en el detalle a especificar que la base es 0 i todo es importe IVA. La cuenta contable para imputar el importe de iva se asigna la que esté informada en el campo de iva soportado del tipo (0). La cuenta a informar en el tipo 0 podría ser la correspondiente a IVA de importación ya que de este tipo y que contengan quota solo pueden ser de importación. Ejemplo de introducción de una factura de un agente de aduanas:

Ejemplo introducción

Se pueden entrar diferentes líneas que cada una de ellas corresponderá a una base determinada para aplicar un tipo de iva diferente. En el supuesto de que el proveedor esté definido en su ficha como tipo de operación de iva igual a intracomunitario, y en la parametrización del sistema de compras el usuario administrador haya activado el check de ‘generación de autofacturas y asiento contable’, el tipo de iva se propondrá el introducido en este apartado y el usuario no podrá introducir otro.

También se puede generar una autofactura, siempre y cuando esté activado el check anterior y el tipo de iva introducido sea del porcentaje cero (0) y además esté  marcado como que debe generar autofactura. En este caso la autofactura generada podrá coincidir o no con la factura introducida, ya que podrá corresponder solo a una parte de la factura recibida.  Estos casos se pueden dar con proveedores nacionales del sector de recuperación de chatarra, o revendedores de teléfonos móviles, ordenadores portátiles o tablets.

El sistema propone la forma de pago que tenga asociado el proveedor, ésta se puede cambiar y en función de los plazos de pago que indique la forma de pago se habilitaran los vencimientos oportunos y estos se podran cambiar de fechas e importes si se requiere.

El asiento contable que propone es modificable por el usuario, es más si se trabaja con centros de coste y alguna de las cuentas lo requiere, estará obligado a introducirlo. El asiento generado en el caso de una autofactura difiere del normal. En este caso se imputa a la cuenta del proveedor el importe de la base igual que a la contrapartida correspondiente de gastos, y el importe de iva a las cuentas informadas por el usuario administrador en el apartado correspondiente y mencionado en el párrafo anterior. Las cuentas de iva una corresponde al iva soportado y la otra debe corresponder al iva repercutido.

La introducción de la factura generará el asiento contable antes mencionado, y los efectos de pago en la cartera de proveedores.

Puede configurarse el sistema para que la introducción de facturas de un tipo de proveedor determinado que haga referencia a transportistas, obligue a introducir costes de transporte relacionados con albaranes de venta. De esta manera podría llegarse a analizar los costes de portes repercutidos a los clientes y los costes reales que ha facturado el proveedor.

La configuración se estable a través del usuario administrador, informando del tipo de proveedor que hace referencia al frame identificado como ‘Albaranes con coste de transportes’ dentro del apartado de compras.

Modificacion de Facturas:

Solo se pueden modificar facturas si no estan cobradas, si estan cobradas solo se permite poner o modificar notas ya que esta función està siempre disponible.

Si la factura no está cobrada se permite modificar cualquier dato de la factura, incluso cambiar de proveedor. El asiento contable deberá modificarse manualmente si se cambia el proveedor ya que no cambiará la cuenta contable. Los efectos si que se cambiaran automaticamente.

Eliminación de Facturas:

En el caso de eliminar una factura se eliminará tanto de cartera, como de contabilidad y por supuesto del registro de facturas.