GENERAR PREVISION TESORERIA

Esta opción permite crear de todas aquellas cuentas existentes en el presupuesto contable que estén asociadas a un sistema de cobro o pago, unos efectos ficticios, de manera que puedan intervenir en el cálculo de la previsión de tesorería que se obtiene en el apartado de ‘cartera’:

Cada vez que se modifica el presupuesto debería generarse a continuación esta opción para que los cambios se reflejen en la previsión de tesorería. Recordemos que esta opción se puede lanzar desde este apartado o bien desde el apartador de tesorería dentro de Cartera.

Cada vez que se efectúa un cálculo eliminamos el anterior.

Todos los periodos mensuales anteriores a la fecha de sistema no se tendrán en cuenta para la previsión dado que la previsión ya ha dejado de serlo y ya se dispone de los datos reales. Por otro lado en el periodo mensual que coincida con la fecha del sistema el saldo que se considerará para cada cuenta como previsión, será la diferencia entre el saldo presupuestado (tabla saldos_pto) menos el saldo real (tabla saldos), siempre que la diferencia no sea negativa, si es negativa se considerará previsión 0 (cero).

Para cada cuenta, centro de coste, periodo tratado (mes igual o superior, al de la fecha de sistema), y con el saldo obtenido como previsión, generaremos unos efectos ficticios con unas fechas de vencimiento en función del sistema de cobro que se ha asignado