IMPORTAR FICHERO NORMA 43 PARA CONCILIACION BANCARIA

Para facilitar la conciliación bancaria, los bancos y cajas pueden sumnistrar el extracto de los movimientos de sus cuentas en formato electrónico según la Norma 43.

Con esta opción lo que realizamos es la importación del archivo facilitado por el Banco a nuestra base de datos. Lo primero que debemos introducir es el path donde se encuentra el archivo a importar, una vez localizado si pulsamos aceptar se inicia el proceso.

Los pasos que se siguen son los siguientes:

A partir de la cuenta bancaria y a través de la tabla de condiciones bancaria obtenemos la cuenta contable

Con el primer registro del fichero importado obtenemos el período al que pertenecen los movimientos. Si existen en la tabla de conciliación de nuestra base de datos movimientos de este periodo y cuenta, éstos se eliminaran y se perderá el punteo o conciliación.

Durante el proceso de importación se comprovará para cada movimiento si existe un único movimiento igual, (misma cuenta, fecha, debe o haber e importe), en el extracto contable de la cuenta bancaria, si el resultado es afirmativo se guardará el numero de asiento y se marcará dicho movimiento como conciliado. Si en lugar de encontar un único movimiento, encuentra más de uno consideraremos que debe conciliarse manualmente.

Los movimientos que no hayan sido punteados de forma automática requeriran del proceso de conciliación manual. Hay que señalar que si a posteriori se modifica cualquier asiento contable que esté referenciado en la tabla de conciliación, estos quedarán pendientes nuevamente de conciliar.