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Sirve para realizar la comprovación de que todos los movimientos reflejados en la cuenta bancaria según el banco o caja, los tengamos también reflejados en nuestra cuenta contable. Para ello es imprescindible haber realizado previamente una importación del fichero en norma 43 facilitado por el banco.
El formulario se encuentra dividido en dos partes. En la derecha se refleja el extracto de nuestra cuenta contable, (sin tener en cuenta los movimientos de apertura o cierre), seleccionada previamente en la parte superior al igual que el intervalo a visualizar. Y en la parte derecha se refleja el extracto de movimientos según el fichero importado en Norma 43.
Los movimientos que se muestra en color gris significa que ya han sido conciliados (marcados en el extracto del banco y en nuestra contabilidad). Por lo tanto los que aparecen en fondo blanco son los pendientes de conciliar. Para realizar la conciliación debemos marcar por un lado el movimiento deseado del extracto del banco y por el otro el de nuestra cuenta contable. El importe debe coincidir. Siempre deberá cumplirse la condición de que se puede conciliar un único movimiento de un lado con n del otro, indistintamente del lado (banco o nuestra cuenta)
Si se ha escogido la opció de ver los movimientos no conciliados, se visualizará un cuadre para verificar
que el saldo contable sea el mismo que el del banco. La composición del cuadre será:
si estamos situados en una linea cuyo concepto coincide con el de pagos o con el de facturas recibidas la búsqueda que se realiza del documento en la base de datos documental es por ejercicio,serie i num. factura. en el caso de pagos el ejercicio no forma parte de la clave de busqueda ya que el pago de una factura emitida en un ejercicio puede haberse pagado en otro ejercicio.