MANTENIMIENTO FLUJO TESORERIA

A través de esta opción diseñamos el informe que queremos obtener. Este se divide en n grupos y en cada grupo definimos n conceptos. Cada grupo consta de un Título de cabecera y de un Pie que deberemos introducir. Para cada grupo en el grid inferior podremos añadir los conceptos que queremos hacer intervenir.

Cuando se realize el cálculo, en cada concepto se le acumularan una serie de importes correspondientes a las cuentas que intervengan segun se haya definido en el plan de cuentas. Si observamos el formulario del plan de cuentas, veremos que para cada cuenta podemos asignarle un concepto del flujo de tesorería. No es necesario informarlo para cada cuenta, sino que puede hacerse a nivel de grupo contable. Por ejemplo, si todos los clientes los debemos imputar al concepto "01 Cobros de clientes y deudores", solo con informar en la cuenta '43' que el concepto de flujo es el 01 ya será suficiente.

Solo se acumularan los importes de las cuentas que esten informadas en el plan contable pero que sean contrapartidas de cuentas correspondientes a bancos o cajas (tesorería). Por lo tanto, deberemos informar a través del botón 'cuentas' existente en la parte inferior del formulario, de cuales son estas cuentas.