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Producto: Hill

CONSULTA TESORERIA

A través de esta consulta se pretende obtener de una forma rápida y visual la previsión, a corto o largo plazo, de tesorería en su conjunto, agrupando o no todas las entidades financieras. Esta previsión se nutrirá de los documentos que el usuario quiera hacer intervenir y que más abajo detallaremos. Pero primero se debe marcar el período de análisis, el inicio será la fecha del sistema y el final la introducida por el usuario. Se podrán establecer dentro del período a analizar, subperíodos para poder totalizar para cada uno de ellos.

PARAMETROS DE ENTRADA.

• Vencimientos. Debemos marcar el período a analizar. El inicio será siempre la fecha del sistema y el final lo marcará la fecha introducida por el usuario. En el caso de facturas emitidas o recibidas ya existen las fechas de vencimiento reales, y en los demas documentos se obtienen a partir de las diferentes fechas de cada documento. Por ejemplo en el caso de presupuestos o pedidos se toma como fecha hipotética de factura la fecha de entrega y a partir de aqui segun la forma de pago se obtiene el vencimiento previsto.



• Totalizar por:
  
  
  Días. Para cada día que se encuentre una operación de cobro o pago, se informará del total de cobros y del total de pagos para este día.
  Semanas. Se informará del total de cobros y pagos por cada intervalo de 7 días a partir de la fecha de inicio de período.
  Quincenas. Los totales se mostraran desde el día de inicio del período hasta el primer día 1 o 15 del mes según corresponda, y luego cada día 1 y 15 de cada mes.
  Meses. Los totales se mostraran desde el día de inicio del período hasta fin de mes, y luego por meses naturales.
  Trimestres. Los totales se mostraran desde el día de inicio del período hasta fin del trimestre en curso y luego por trimestres naturales.
  Semestres. Los totales se mostraran desde el día de inicio del período hasta fin del semestre en curso y luego por semestres naturales.
  Anual. Los totales se mostraran desde el día de inicio del período hasta fin del año en curso y luego por años naturales.
  Días de Pago. Si escogemos esta modalidad deberemos introducir cuales son los días de pago, habiendo previsto 3 días diferentes como máximo. Entonces se totalizará por cada período que comprendan estos días.
  
  
  
• incluir Datos. En esta previsión el usuario puede escoger que tipos de documento quiere hacer intervenir o no.
  
  
  Facturas clientes. Se incluirán todos aquellos efectos pendientes de cobro que deriven de la generación de facturas de cliente. Por lo tanto corresponden a los efectos incluidos en la cartera de clientes.
  Albaranes clientes. Se incluirán todos aquellos efectos que se deriven de la emisión de un albarán de entrega al cliente. Estos efectos son ficticios dado que el documento de factura todavía no se ha emitido, y por lo tanto pueden variar tanto las fechas de vencimiento, que han sido calculadas a partir de la fecha de emisión del albarán y no de la factura, como en los importes finales.
  Pedidos clientes. Se incluirán todos aquellos efectos que se deriven de la introducción de un pedido de venta. Estos efectos son ficticios dado que el documento de factura todavía no se ha emitido, y por lo tanto pueden variar tanto las fechas de vencimiento, que han sido calculadas a partir de la fecha de entrega (esta puede ser a nivel de linea) del pedido y no de la factura, como en los importes finales que pueden variar por diferencias entre las cantidades pedidas y las servidas finalmente.
  Presupuestos clientes. Se incluirán todos aquellos efectos que se deriven de la introducción de un presupuesto de venta en estado de ‘negociándose’. Estos efectos son ficticios dado que el documento de factura todavía no se ha emitido, y por lo tanto pueden variar tanto las fechas de vencimiento, que han sido calculadas a partir de la fecha prevista de entrega (de cada linea) y no de la factura, como en los importes finales que pueden variar por diferencias entre las cantidades presupuestadas y las servidas finalmente.
  Facturas proveedor. Se incluirán todos aquellos efectos pendientes de pago que deriven de la generación de facturas de proveedor. Por lo tanto corresponden a los efectos incluidos en la cartera de proveedores.
  Pedidos proveedor. Se incluirán todos aquellos efectos que se deriven de la introducción de un pedido de compra. Estos efectos son ficticios dado que el documento de factura todavía no se ha recibido, y por lo tanto pueden variar tanto las fechas de vencimiento, que han sido calculadas a partir de la fecha de entrega del pedido y no de la factura, como en los importes finales que pueden variar por diferencias entre las cantidades pedidas y las recibidas finalmente.
  Albaranes proveedor. Se incluirán todos aquellos efectos que se deriven de la emisión de un albarán de recepción de proveedor. Estos efectos son ficticios dado que el documento de factura todavía no se ha emitido, y por lo tanto pueden variar tanto las fechas de vencimiento, que han sido calculadas a partir de la fecha de emisión del albarán y no de la factura, como en los importes finales.
  Fabricación externa. Se incluirán aquellos efectos que se deriven de una orden de fabricación en estado de abierta o lanzada que contenga procesos externos. Estos efectos son ficticios dado que todavía la orden no está cerrada y por lo tanto no se ha realizado el servicio externo y puede sufrir variaciones.
  Propuesta MRP. Se incluirán aquellos efectos que se deriven de una propuesta de pedido de compra generada por el cálculo del MRP. No se tienen en cuenta las OF propuestas por el MRP y que contengan procesos externos. Estos efectos son ficticios dado que son propuestas de compra.
  Presupuestos contables (Haber). Si se marca este check, el sistema preguntará si deseamos generar todos los efectos ficticios de estas partidas que corresponden a presupuestos contables de ingresos. Para cada cuenta contable existente en el presupuesto que tenga asociada una forma de pago o cobro, el sistema cogerá el importe del presupuesto correspondiente al mes de la fecha del sistema, menos el saldo contable real del mismo mes y generará un efecto por la diferencia. En los meses posteriores el efecto se generará por el importe total del presupuesto. El sistema pregunta si deseamos hacer el cálculo de los efectos dado que si se quieren realizar diferentes consultas de tesorería a distintos niveles, no se tenga cada vez de recalcular.
  Presupuestos contables (Debe). Si se marca este check, el sistema preguntará si deseamos generar todos los efectos ficticios de estas partidas que corresponden a presupuestos contables de pagos. Para cada cuenta contable existente en el presupuesto que tenga asociada una forma de pago o cobro, el sistema cogerá el importe del presupuesto correspondiente al mes de la fecha del sistema, menos el saldo contable real del mismo mes y generará un efecto por la diferencia. En los meses posteriores el efecto se generará por el importe total del presupuesto. El sistema pregunta si deseamos hacer el cálculo de los efectos dado que si se quieren realizar diferentes consultas de tesorería a distintos niveles, no se tenga cada vez de recalcular.
  
  
  
• Checks. Existirán efectos reales (procedentes de facturas), o ficticios (pendientes de factura), que su vencimiento de cobro o pago sea anterior al periodo inicial que queremos analizar Si queremos que estos efectos no intervengan en la composición del saldo de tesorería (ya que podrían ser documentos incobrables), deberíamos desmarcarlos. En el supuesto de que se desmarquen el importe lo veremos igual, pero no intervendrá en la composición del saldo. Estos documentos pueden ser tanto de efectos de cobros como de pagos y se obtienen por separado, de ahí que existan dos checks, para diferenciar los cobros de los pagos.

VISUALIZACION DE LA CONSULTA

En la primera línea del grid aparece el saldo contable de bancos a la fecha del sistema. El saldo contable de bancos esta formado por todas las cuentas contables que se hacen intervenir por parte del usuario y que se definen a través de la opción Cuentas contables por banco. Pulsando doble click en cualquier parte de la línea, nos aparecerá la composición del saldo, desglosado por cada cuenta contable y agrupado por cada banco.

Se muestran dos columnas de saldo. Una indica saldo real y la otra saldo previsión. Hacemos esta diferenciación para tener en cuenta que hay documentos (pagares, letras ...) que si disponemos de ellos podemos negociar con el banco, y por lo tanto considerarlos cobrables, pero por ejemplo en el caso de una transferencia no podemos negociar nada con el banco si no esperar que nos la ingresen el día que corresponda. El siguiente cuadro nos indica los criterios que se siguen para considerar el saldo como real. Todos los demás documentos (vencidos o no) que no figuran en el cuadro, con el tipo de efecto que sea, se muestran en la columna previsión, pero además, los que se consideran como saldo real también se consideran como saldo previsión ya que la previsión es todo.

Haciendo doble click en cualquier línea del grid aparecerá un formulario con el desglose de la composición del saldo correspondiente a la línea. En el caso de documentos relacionados con proveedores, el primer formulario nos lo desglosará por tipos de proveedor siempre que tengamos más de uno definido. A continuación haciendo también doble click en cualquier línea aparecerá otro formulario donde nos detallará documento por documento la composición del saldo.

Significado de los colores de fondo de la cuadrícula saldo:

     Se está utilizando el saldo de la póliza contratada

     Se ha rebasado el límite de la póliza y ya es un descubierto real.